Přehled ve financích (podnikatelský Master Dashboard)

Všechny vaše klíčové finanční a marketingové údaje na jednom místě – kapitánský můstek vašeho podnikání. Automaticky, bez ručního přepisování a excelování, vždy s aktuálními čísly.

Pro naše vlastní podnikání i několik klientů jsme v různých variacích vytvořili univerzální finanční „Master Dashboard“ přehledy, který propojují platební a účetní systémy, bankovní účty, objednávky, předplatné, údaje z analytických nástrojů i reklamních účtů. Vzniká tak živý obraz vašeho podnikání: Aktuální stav, filtrovatelný pohled do minulosti, finanční predikce do budoucnosti. Jinými slovy: Jak to teče – a kam.

Možnosti přizpůsobení jsou takřka neomezené. V základní verzi může mít dashboard podobu podrobné Google Sheets či Airtable tabulky a může obsahovat:

→ Příjmy z objednávek a předplatných

Automatické načítání dat z e-shopu, platebních bran či fakturačního systému – denní tržby, měsíční obrat, přehled předplatných, refundace, propady, noví zákazníci.

→ Bankovní transakce

Napojení např. na Fio banku a bezpečné stahování všech transakcí hned jak se stanou. Dashboard přesně zobrazí aktuální stavy i historické pohyby a změny. S pomocí AI je možné je dále třídit a filtrovat.

→ Výdaje a jejich kategorizace

Reklama, software, freelanceři, interní tým, provoz… Můžeme se napojit na Meta a Google ads, Clockify, Asanu, Fakturoid, Shoptet a Shopify, různá CRMka a všechny možné tabulky… a sloučit potoky data do jedné hlavní řeky.

→ Zisk, hrubé marže a čisté cashflow

Automatizované výpočty bez nutnosti ručních zásahů – vždy víte, jak si stojíte tento měsíc, čtvrtletí i rok.

Kromě finanční části lze dashboard rozšířit o neomezený počet dalších datových zdrojů:

• návštěvnost webu (Google Analytics)
• metriky reklamy (Google Ads, Meta Ads)
• počet nových e-mailing leadů
• výkon obsahu (blog, podcasty, YouTube videa)
• interní data z nástrojů jako Asana, Notion, Caflou, skladové systémy apod.

Příklady pokročilejších verzí

Pro některé klienty vytváříme i rozšířené varianty s detailnější logikou. Například:

• Automatizovaná cashflow tabulka (Fakturoid → bankovní úhrady → párování s projekty z Asany → finanční predikce)
• Napojení time-trackingu z Clockify pro výpočty nákladů na práci týmu a reálné marže zakázek
• Predikce příjmů na další měsíc na základě historie, aktuálních trendů a odpracovaných hodin
• Upozornění při překročení rozpočtu na reklamu nebo při nestandardním poklesu tržeb či návštěvnosti
• Barvitější vykreslení všech dat a rozšířené možnosti filtrování s pomocí nástrojů jako je například Google Looker Studio

Co tato automatizace přináší

• Každý den přesně víte, jak na tom vaše firma je
• Okamžitá kontrola příjmů, výdajů a zisku
• Žádné ruční přepisování dat
• Jeden sjednocený zdroj pravdy pro celé podnikání
• Přehled, který pomáhá dělat správná rozhodnutí včas
• Možnost přidat jakýkoliv datový zdroj, který je pro vás důležitý

Chcete mít ve financích i marketingových číslech konečně jasno? Rádi vám vytvoříme přehledný systém na míru vašemu oboru, vašim nástrojům i byznysovým potřebám.

Odhadovaná cena realizace:

40–200 000 Kč dle počtu napojených systémů, rozsahu logiky, predikcí a úrovně vizualizace. Drobnější systémy mohou začínat už kolem 10-15 tisíc Kč.

Přibližný čas realizace:

2–8 týdnů dle rozsahu.